請求一覧表などA4白紙で印刷される帳票は、ご利用のPCで「通常使うプリンタ」に設定しているプリンタで印刷されます。

確認方法（Windows11の場合）

①パソコン画面下部にある虫眼鏡のマークをクリックし、「コントロールパネル」と入力します。

②表示された画面内にある「コントロールパネル」をどちらかクリックします。

③「コントロールパネル」という画面が表示されたら、「表示方法」が「カテゴリ」になっていることを確認し、

「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

④プリンタとスキャナーをクリックします。

⑤「Windowsで通常使うプリンターを管理する」を「オフ」にします。

　印刷したいプリンタをクリックします。

⑥「既定として設定する」をクリックします。プリンターの状態が既定に変更されます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「その他のデバイスとプリンターの設定」からでも確認できます。

プリンタのアイコンで右クリックし、「通常使うプリンターに設定(A)」をクリックします。

 自費と保険で納品書や請求書を分ける設定です。

設定

「マスタ」タブの「得意先」を開きます。

得意先コードを入力しEnterを押します。「取引条件」タブを開きます。

 「自費保険分割請求」で設定します。

自費保険分割請求1.する(内訳を取引で計算)

納品書を自費と保険で分けて入力します。請求書は自費と保険の2枚出ます。

5月分4枚の納品書・請求書イメージ

→

自費保険分割請求2.しない(内訳を取引で計算)　［初期設定］

納品書を自費と保険を分けて入力します。請求書は1枚で、内訳に保険分と自費分の料金が表示されます。

お得意先の要望によって請求書を1枚⇔2枚（自費保険分割請求する）に変更しやすい設定です。

5月分4枚の納品書・請求書イメージ

→

自費保険分割請求3.しない(内訳を明細で計算)

補綴物マスタ・材料マスタで自費と保険を登録します。

納品書の中に自費と保険が混在できます。請求書は1枚で、内訳に保険分と自費分の料金が表示されます。

5月分4枚の納品書・請求書イメージ

→

登録方法　自費保険分割請求1.する/2.しない(内訳を取引で計算)

納品書を打つ際に分けます。納品を開きます。

取引を「1.売上」で入力すると保険の伝票、「2.自費」で入力すると自費の伝票になります。

登録方法　自費保険分割請求3.しない(内訳を明細で計算)

補綴物や材料の登録時に自費か保険かを登録します。

「マスタ」の「補綴物」を開きます。

補綴物のコードを入力しEnterを押します。「保険自費区分」を設定し、「保存」します。

一覧編集でも登録できます。

補綴物コードにカーソルがあるとき、「一覧編集」ボタンが出てきます。

「保険自費区分」を変更し、「保存[F1]」します。

「マスタ」タブの「材料」を開きます。

材料コードを入力し、Enterを押します。「自費保険区分」を登録し、「保存[F1]」します。

一覧編集からも登録できます。

材料コードにカーソルがあるとき、「一覧編集」ボタンが出てきます。

「自費保険区分」を変更し、「保存[F1]」します。

メインメニュー右上「動作設定」を押します。

「基本」タブにある「インボイス開始日」と「インボイス登録番号」を入力して「保存」します。

例)令和5年4月の請求書発行をした場合

前月分(3月分)の入金処理がないと繰越になります。

前月分(3月分)の入金処理が必要です。

「メインメニュー」の「入金」を押します。

①入金日と得意先の番号を入力しEnterを押します。

入金日は翌締め日範囲内にしてください。例)3月分の入金→4月の締め日範囲(4/1～4/31)

②入金区分を選択し、Enterを押します。

③入金額を入力し、Enterを押します。

④入力した入金額が、画面下の当月売上情報表の「入金額」に反映されていることを確認し、「保存」します。

下記メッセージがでたら、「はい」を押します。

請求書を発行しなおします。

もう一度「請求」を押します。

請求月と入金処理をした得意先コードを入力します。

「強制締め処理(伝票照合・伝票再計算)」を「●する」にしてください。

入金額が反映され、繰越額が「0」になっていることを確認してください。

「当月請求額」が当月分(4月分)のみになっています。

「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをして、発行し直してください。

得意先の締め日と自社締め日が異なると違ってきます。

納品伝票作成時に、「取引」を「売上（保険）」にするか、「自費」にするかで分かれます。

伝票を保険と自費に別けた場合、入金処理でも入金種別で別けて入金してください。

請求書発行は、一括で出す場合と、保険と自費、別々に２枚出す方法とがあります。
一括で出すか、分割して出すかの設定は［得意先マスタ］≫［取引条件］≫「自費保険分割請求」で設定します。

【納品伝票】

【入金】

【自費保険分割請求】

1.する（内訳を取引で計算）→請求書2枚（保険1枚、自費1枚）印刷されます。

2.しない（内訳を取引で計算）→請求書1枚印刷され、「御買上内訳」欄に保険と自費の内訳が記載されます。

3.しない（内訳を明細で計算）→請求書1枚印刷され、「御買上内訳」欄に保険と自費の内訳が記載されます。
（※補綴物マスターと材料マスターで保険と自費の登録が必要です。）

「請求」アイコンをクリックして、請求書発行画面を開きます

請求月と繰り越しを載せない得意先を指定します。
オプション条件「前月分の情報を印刷」を「しない」にして［締め処理対象の確認 (F1)］をクリックします。

※請求一覧表には繰越額が出ていますが、印刷する際に繰越額を含めるかどうか選べます。

「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをして、発行し直してください。

［動作設定］≫［請求］

「当月請求額0円の場合、合計請求書印刷しない」のチェックを外してください。

「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをして、発行し直してください。

［マスタ］≫［得意先］

「初期」ボタンをクリックして、「初期導入処理」画面を開いてください。

「導入開始残高」を入力してください。

納品伝票発行画面の「伝検索」でその伝票を表示してください。

「訂正」ボタンを押し、「取引」を正しいものに訂正してください。

その後、請求書で「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをつけて発行してください。

先月の請求書を「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをつけて発行してください。

もらったままの金額で入金処理を行っても問題ありません。

繰越額がマイナスになりますので、その月の請求額は、売上金額からもらいすぎた金額分を差し引いたものになります。

「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをつけて発行してください。

「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをつけて発行してください。

その得意先の▲月の請求書発行をもう一度行ってください。

請求と売掛のどちらにも「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをつけて発行してください。

メッセージに更新終了月と、得意先名の記載がありますので、それぞれ該当の年月から発行を行ってください。

取引のない得意先に関しては、［マスタ］≫［得意先］≫「取引停止」にチェックをつけてください。

「オプション条件」の「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをして、発行し直してください。

［マスタ］≫［得意先］≫［売上情報］

「締日範囲」が正しいかご確認ください。

間違いがなければ、６月と７月の請求書を「強制締め処理（伝票照合）」を「する」で発行してみてください。

末締なのに「３０日」で実行していませんか？「末締」とは、何月でも「３１日」です。

末締めの得意先は末が２８日でも３０日でも３１日でだしてください。

末締は３１締めに得意先マスタを訂正して下さい。

［マスタ］≫［得意先］

「締日変更」ボタンから画面の説明通りに行ってください。

　→　

どちらか選びます。（例は「指定月以降の締日を変更する」）

新しい締め日を入力して「次へ（F2）」末締めの場合は必ず「31」日にしてください。

何月分から締め日を変更するか入力し、赤字部分で確認した後「実行する（F2）」

 終了画面です。

［動作設定］≫［請求］

伝票型番を「ＦＳ601」「ＦＳ602」「FST902」のどれかを選択してください。

入金処理で値引きした分が記載されます。

1101 保険値引き

1102 自費値引き

2つ方法があります。

➀「請求一覧表」の画面の「Ｆ４・調整」で　直接金額を入力する

②「調整額」画面の「Ｆ８・値引き」の割合（％）で値引きをする

［マスタ］≫［得意先］≫［取引条件］

「請求調整入力後消費税反映」を「しない」にしてください。

➀［マスタ］≫［得意先］≫［取引条件］の「税率」を訂正する。

②［マスタ］≫［得意先］≫［売上情報］「税率」を確認する。

③ ②の税率が異なる場合

［帳票］≫［消費税一括変更］

締め日範囲で消費税を変更する場合は「得意先締めで変更する」

条件欄を入力し、「消費税一括変更〔F1〕」

上記の2点が正しい場合は請求書発行画面でオプション条件の「強制締処理（伝票照合）」を「する」にチェックを入れて、再度発行し直してください。

［マスタ］≫［得意先］≫［取引条件］

「自費保険分割請求」を「1.する」にしてください。（請求書は自費1枚、保険1枚の計2枚出てきます。）

税転嫁を変更したあと、「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にして請求書を出すとおかしくなります。

その時点の正しい設定に戻し、「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にして再度請求書を発行してください。その後、現在の設定に変更してください。

「オプション条件」≫「強制締め処理（伝票照合）」を「する」にチェックをつけて請求書を出しなおしてください。

［動作設定］≫［請求］

「合計請求書と請求明細書に担当者印刷をする」のチェックを外してください。

［ＰＣ設定］≫［印刷設定］

該当する用紙を左側から選び、「印字位置」の「左右の調整」、「上下の調整」で数値を入れて微調整を行ってください。

左右の調整：数字を0.1大きくすると0.1㎝右にずれます。

上下の調整：数字を0.1大きくすると0.1㎝下にずれます。

［マスタ］≫［得意先］≫「敬称」

敬称を参照から選択してください。

［マスタ］≫［預かり材料登録］

「納品書に使用料を印字」、「納品書に残量を印字」、「（合計・明細）請求書に項目を印字」それぞれが「2.しない」になっていませんか。

「1.する」に変更し、保存してください。

［マスタ］≫［振込銀行名］に記載する内容を登録してください。

その後、［マスタ］≫［得意先］≫［取引条件］≫［振込機関No.］に先ほど［振込銀行名マスタ］で登録をした番号を入力してください。

 →

→

［マスタ］≫［得意先］≫［取引条件］

「請求先コード」に正しい得意先のコードを入力してください。

得意先コード=請求先の場合は「0」を入力してください。